GCO Acciones FI funtsa bereizten duena
GCO Acciones, FI eurotako errenta aldakorreko inbertsio-funtsa da. Funtsak errenta aldakor nazionalean inbertitzen du zorro osoa. Espainiako burtsan inbertitu nahi duten bezeroentzat da.
Gure GCO Acciones, FI funtsean barne diren zerbitzuak
Finantza-aholkularitza ez-independentea.
Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.
- Zerbitzu pertsonalizatua.
- Profesional ziurtatuak.
- Kostu gehigarririk gabe.
GCO Acciones FI funtsari buruzko informazio praktikoa
- Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
- Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
- Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.
IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.
Funtsak zorroaren % 75 gutxienez errenta aldakorreko aktiboetan izango du, Espainiako merkatuetan kotizatuta, barne hartuz beste merkatu batzuetan kotizatutako Espainiako jaulkitzaileen aktiboak. Nagusiki burtsako kapitalizazio handi eta/edo ertaineko jaulkitzaileei bideratuta egongo da. Errenta aldakor nazionalak, gutxienez, errenta aldakorreko zorroaren % 90 izan behar du. % 30era arte inbertitu dezake dibisan.
Funtsak %30eraino inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne).
Errentagarritasuna GCO Acciones, FI
Historikoki, errenta aldakorrak beti eman izan ditu epe luzeko gainerako finantza-aktiboek baino etekin handiagoak. Funtsak Ibex 35 Net Return-en errebalorizazioa ekarri nahi die partaideei. Garrantzitsua: ez da ematen errentagarritasun-bermerik: "iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatzen etorkizuneko errentagarritasunik".
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 10,39 |
| Azken hiruhilekoa | 1,09 |
| 1. hiruhilekoa | 9,19 |
| 2. hiruhilekoa | 5,54 |
| 3. hiruhilekoa | 0,16 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren osaera
Funtsari buruzko datuak
Funtsaren errentagarritasuna
| Datu orokorrak | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| Ondarea | 182834,107 | 172363,91 |
| Partaidetza kopurua | 2276028,36 | 2368605,6 |
| Partaide-kopurua | 509 | 549 |
| Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan) | 0 | 0 |
Funtsaren portaera
| Datu orokorrak (Ondarea/LB) | Aldi amaierako ondarea (mila eurotan) | Aldi amaierako likidazio-balioa |
|---|---|---|
| Txostenaren aldia | 182834,107 | 80,3303 |
| 2023 | 172363,91 | 72,7702 |
| 2022 | 158317,714 | 60,5052 |
| 2021 | 157436,98 | 62,1591 |
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 10,39 |
| Azken hiruhilekoa | 1,09 |
| 1. hiruhilekoa | 9,19 |
| 2. hiruhilekoa | 5,54 |
| 3. hiruhilekoa | 0,16 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren portaera
| Gastuak ( %/batez besteko ondarea) | Gastuen guztizko ratioa (1) |
|---|---|
| Metatua urtean | 0,75 |
| Azken hiruhilekoa | 0,37 |
| 1. hiruhilekoa | 0,37 |
| 2. hiruhilekoa | 0,38 |
| 3. hiruhilekoa | 0,38 |
| 2023 | 1,52 |
| 2022 | 1,52 |
| 2021 | 1,52 |
| 2019 | 1,52 |
(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.
Funtsaren portaera
| Muturreko errentagarritasunak (2) | Gutxieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data | Gehieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data |
|---|---|---|---|---|
| Oraingo hiruhilekoa | -1,7 | 30/04/2024 | 1,49 | 30/05/2024 |
| Azken urtea | -1,7 | 30/04/2024 | 1,49 | 30/05/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.
Likidazio balioa
Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera
Sharpe ratioa
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO ACCIONES, FI | 0,479608386 |
| Benchmark | 0,461259654 |
Aplikatutako komisioak
| Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian | % | Kalkulu oinarria |
|---|---|---|
| Urteko kudeaketa-komisioa | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Gordailuzainaren urteko komisioa | 0,035 | Patrimonio a valor efectivo |
| Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua | 0 | No aplica |
Inbertitzailearen profila
Jasangarritasunari buruzko informazioa
Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.
Norentzat da?
Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.
Funtsaren hegakortasuna
Aplikatutako indizea: SHARPE. Sharpe ratioa erabiltzen da erakusteko zer puntura arte inbertsio batek emandako itzulkinak merezi dion inbertitzaileari hartu duen arriskuarekin alderatuta. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin erlazionatzen du. Zenbat eta Sharpe ratio handiagoa, errendimendu/hegakortasun erlazio hobea.