El que fa que GCO Global 50, FI sigui diferent
GCO Global 50, FI és un fons d'inversió de renda variable mixta internacional que combina la inversió en actius de renda fixa i fins a un 50% en renda variable tant nacional com internacional. La inversió en renda fixa del fons no tindrà una durada mitjana determinada. A efecte únicament informatiu o comparatiu, l'índex de referència utilitzat és una combinació dels índexs ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (50%) i MSCI World Total Return Euro (50%). És un producte dissenyat per a inversors moderats que possibilita invertir fins a un 50% dels estalvis en renda variable en un únic fons.
Serveis inclosos en contractar aquest fons d'inversió de renda variable global
Assessorament financer no independent.
Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.
- Servei personalitzat.
- Professionals certificats.
- Sense cost addicional.
Informació pràctica GCO Global 50, FI
- Subscripció i aportacions extraordinàries sense establiment d'import mínim.
- Sense penalització per a reemborsaments totals o parcials i liquiditat immediata.
- Sense penalització fiscal per a traspassos entre fons de la mateixa o d'una altra companyia, complint els requisits de la normativa vigent.
Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.
El fons invertirà fins a un 50% de la seva exposició total en renda variable i la resta en renda fixa, invertint en tots els mercats mundials. Pel que fa a la renda fixa, seran actius d'emissors públics o privats, denominats en euros (incloent-hi dipòsits a la vista, imposicions a termini fix, pagarés o altres actius similars), d'emissors negociats i pertanyents fonamentalment a països membres de l'OCDE (exclosos els països emergents). No tindrà una durada mitjana determinada.
La renda variable no té predeterminada la distribució pel que fa a emissors/divises/països.
L'exposició s'adreçarà principalment a emissors de capitalització borsària alta i/o mitjana, de països de l'OCDE o d'altres països emergents. La possibilitat d'invertir en actius de baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons. Pot invertir més del 30% en divisa. El fons pot invertir fins a un 30% en IIC (incloses les del grup, ETF, SICAV o actius similars).
Rendibilitat GCO Global 50, FI
Per tractar-se d'un fons mixt, la seva rendibilitat dependrà de la renda variable i de la renda fixa. El fons pretén aportar als partícips una part de la revaloració de les borses mundials (50%) i una part de la rendibilitat de la renda fixa nacional o internacional (50%). És important indicar que no s'ha atorgat garantia de rendibilitat al fons, és a dir, "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 8,89 |
| Últim trimestre | 2,42 |
| Trimestre 1 | 6,32 |
| Trimestre 2 | 3,93 |
| Trimestre 3 | -0,47 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composició del fons
Dades del fons
Rendibilitat Fons
| Dades generals | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| patrimoni | 102101,998 | 85309,937 |
| Nre. participacions | 9410926,11 | 8562393,88 |
| Nre. partícips | 492 | 516 |
| Inversió mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportament del fons
| Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
|---|---|---|
| Període de l'informe | 102101,998 | 10,8493 |
| 2023 | 85309,937 | 9,9633 |
| 2022 | 74769,024 | 8,9763 |
| 2021 | 72113,039 | 9,9598 |
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 8,89 |
| Últim trimestre | 2,42 |
| Trimestre 1 | 6,32 |
| Trimestre 2 | 3,93 |
| Trimestre 3 | -0,47 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportament del fons
| Despeses (% / patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (1) |
|---|---|
| Acumulat any | 0,74 |
| Últim trimestre | 0,37 |
| Trimestre 1 | 0,37 |
| Trimestre 2 | 0,38 |
| Trimestre 3 | 0,38 |
| 2023 | 1,52 |
| 2022 | 1,52 |
| 2021 | 1,53 |
| 2019 | 1,57 |
(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.
Comportament del fons
| Rendibilitats extremes (2) | Rendibilitat mínima (%) | Rendibilitat data | Rendibilitat màxima (%) | Rendibilitat data |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,49 | 30/04/2024 | 0,92 | 26/04/2024 |
| Últim any | -0,49 | 30/04/2024 | 1,1 | 22/02/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.
Valor liquidatiu
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO GLOBAL 50, FI | 1,382459582 |
| Benchmark | 1,118165844 |
Comissions aplicades
| Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
|---|---|---|
| Comissió anual de gestió | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comissió anual de dipositari | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
| Cost del servei d'assessorament financer | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Informació sobre sostenibilitat
Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.
A qui s'adreça?
Adreçat a l'inversor detallista amb capacitat per assumir pèrdues en relació amb el grau de risc del fons i tenint en compte l'horitzó temporal inversor indicat per al fons.
Volatilitat del fons
S'aplica la ràtio de Sharpe per mostrar als inversors fins a quin punt el retorn d'una inversió els compensa pel risc assumit. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat a què està sotmès el seu preu. Una ràtio Sharpe alta comporta una millor relació rendiment/volatilitat, i a l'inrevés.