El que fa que GCO Renta Fija, FI sigui diferent
GCO Renta Fija, FI és un fons de renda fixa euro. La cartera del fons està invertida en actius de renda fixa nacional i internacional d'emissors públics i privats, denominats majoritàriament en euros. Està dissenyat per diversificar les seves inversions a mitjà i llarg termini a través dels diferents mercats de renda fixa amb una durada mitjana de la cartera superior a 2 anys. Si tens un perfil inversor conservador i disposes de capacitat per assumir inversions en el llarg termini, aquest fons s'adapta perfectament a les teves necessitats.
Serveis inclosos al nostre fons GCO Renta Fija, FI
Assessorament financer no independent.
Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.
- Servei personalitzat.
- Professionals certificats.
- Sense cost addicional.
Informació pràctica GCO Renta Fija, FI
- Subscripció i aportacions extraordinàries sense import mínim.
- Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
- Sense penalització fiscal per a traspassos entre fons de la mateixa o d'una altra companyia, complint els requisits de la normativa vigent.
Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers. El fons té el 100 % de la seva cartera invertida en renda fixa d'emissors públics i privats (incloent-hi dipòsits a la vista, imposicions a termini fix, pagarés o altres actius similars), denominats majoritàriament en euros, màxim 5 % en divisa. Seran actius d'emissors negociats i pertanyents fonamentalment a països membres de l'OCDE (exclosos els països emergents).
El fons pot invertir fins a un 30% en IIC (incloses les del grup, ETF, SICAV o actius similars).
La durada de la cartera s'ajustarà en funció de les expectatives d'evolució dels mercats.
Rendibilitat GCO Renta Fija, FI
La rendibilitat del fons és sensible al comportament dels tipus d'interès a llarg termini i serà similar a la dels títols que cotitzen en aquest mercat al mateix termini que el fons. Cal indicar, a més, que no s'ha atorgat garantia de rendibilitat, és a dir, "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 0,51 |
| Últim trimestre | 0,25 |
| Trimestre 1 | 0,25 |
| Trimestre 2 | 2,74 |
| Trimestre 3 | 0,75 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composició del fons
Dades del fons
Rendibilitat Fons
| Dades generals | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| patrimoni | 46805,211 | 39638,305 |
| Nre. participacions | 5498002,99 | 4679702,67 |
| Nre. partícips | 204 | 215 |
| Inversió mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportament del fons
| Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
|---|---|---|
| Període de l'informe | 46805,211 | 8,5131 |
| 2023 | 39638,305 | 8,4703 |
| 2022 | 24579,335 | 8,1224 |
| 2021 | 26419,737 | 8,6755 |
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 0,51 |
| Últim trimestre | 0,25 |
| Trimestre 1 | 0,25 |
| Trimestre 2 | 2,74 |
| Trimestre 3 | 0,75 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportament del fons
| Despeses (% / patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (1) |
|---|---|
| Acumulat any | 0,39 |
| Últim trimestre | 0,2 |
| Trimestre 1 | 0,2 |
| Trimestre 2 | 0,2 |
| Trimestre 3 | 0,2 |
| 2023 | 0,81 |
| 2022 | 0,82 |
| 2021 | 0,81 |
| 2019 | 0,82 |
(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.
Comportament del fons
| Rendibilitats extremes (2) | Rendibilitat mínima (%) | Rendibilitat data | Rendibilitat màxima (%) | Rendibilitat data |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,19 | 15/04/2024 | 0,26 | 15/05/2024 |
| Últim any | -0,23 | 04/01/2024 | 0,26 | 15/05/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.
Valor liquidatiu
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO RENTA FIJA, FI | -1,500863559 |
| Benchmark | -0,974181951 |
Comissions aplicades
| Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
|---|---|---|
| Comissió anual de gestió | 0,75 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comissió anual de dipositari | 0,025 | Patrimonio a valor efectivo |
| Cost del servei d'assessorament financer | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Informació sobre sostenibilitat
Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.
A qui s'adreça?
Adreçat a l'inversor detallista amb capacitat per assumir pèrdues en relació amb el grau de risc del fons i tenint en compte l'horitzó temporal inversor indicat per al fons.