El que fa que GCO Mixto, FI sigui diferent
GCO Mixto, FI és un fons de renda fixa mixta internacional que s'adreça a aquells que vulguin diversificar part de la seva inversió en renda variable sense assumir un risc elevat. La seva cartera s'inverteix majoritàriament en renda fixa en euros, d'emissors públics i privats, sense una durada determinada, amb una exposició menor al 30 % en renda variable i que pot invertir en tots els mercats mundials. És un fons interessant per a inversors moderats que es plantegin invertir una part dels seus estalvis en renda variable en un únic fons.
Serveis inclosos en el nostre fons GCO Mixto, FI
Assessorament financer no independent.
Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.
- Servei personalitzat.
- Professionals certificats.
- Sense cost addicional.
Informació pràctica GCO Mixto, FI
- Subscripció i aportacions extraordinàries sense establiment d'import mínim.
- Sense penalització per a reemborsaments totals o parcials i liquiditat immediata.
- Sense penalització fiscal per a traspassos entre fons de la mateixa o d'una altra companyia, complint els requisits de la normativa vigent.
Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.
El fons invertirà més d'un 70% en renda fixa i menys d'un 30% en renda variable en tots els mercats mundials. Les inversions en renda fixa seran d'emissors negociats i pertanyents fonamentalment a països membres de l'OCDE (exclosos els països emergents), incloent-hi dipòsits a la vista, imposicions a termini fix, pagarés o altres actius similars, d'emissors públics o privats, denominats en euros. No tindrà una durada mitjana determinada.
La renda variable no té predeterminada la distribució pel que fa a emissors/divises/països.
L'exposició s'adreçarà principalment a emissors de capitalització borsària alta i/o mitjana, de països de l'OCDE o d'altres emergents (màx. 15%).
El risc divisa pot superar el 30%. Es pot invertir fins a un 30% en IIC (incloses les del grup, ETF, SICAV o actius similars).
Rendibilitat GCO Mixto, FI
En tractar-se d'un fons mixt, la rendibilitat dependrà de la renda variable i de la renda fixa. El fons pretén aportar als partícips una part de la revaloració de les borses mundials (30%) i una part de la rendibilitat de la renda fixa nacional o internacional (70%). Important: no s'ha atorgat a aquest fons garantia de rendibilitat, "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 5,49 |
| Últim trimestre | 1,65 |
| Trimestre 1 | 3,78 |
| Trimestre 2 | 2,87 |
| Trimestre 3 | 0,06 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composició del fons
Dades del fons
Rendibilitat Fons
| Dades generals | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| patrimoni | 175949,318 | 170184,744 |
| Nre. participacions | 15988983,78 | 16314675,56 |
| Nre. partícips | 153 | 169 |
| Inversió mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportament del fons
| Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
|---|---|---|
| Període de l'informe | 175949,318 | 11,0044 |
| 2023 | 170184,744 | 10,4314 |
| 2022 | 167229,905 | 9,6984 |
| 2021 | 42807,66 | 10,5733 |
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 5,49 |
| Últim trimestre | 1,65 |
| Trimestre 1 | 3,78 |
| Trimestre 2 | 2,87 |
| Trimestre 3 | 0,06 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportament del fons
| Despeses (% / patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (1) |
|---|---|
| Acumulat any | 0,74 |
| Últim trimestre | 0,37 |
| Trimestre 1 | 0,37 |
| Trimestre 2 | 0,38 |
| Trimestre 3 | 0,38 |
| 2023 | 1,51 |
| 2022 | 1,53 |
| 2021 | 1,54 |
| 2019 | 1,58 |
(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.
Comportament del fons
| Rendibilitats extremes (2) | Rendibilitat mínima (%) | Rendibilitat data | Rendibilitat màxima (%) | Rendibilitat data |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,31 | 30/04/2024 | 0,56 | 26/04/2024 |
| Últim any | -0,31 | 30/04/2024 | 0,62 | 22/02/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.
Valor liquidatiu
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO MIXTO, FI | 0,952798675 |
| Benchmark | 0,760050002 |
Comissions aplicades
| Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
|---|---|---|
| Comissió anual de gestió | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comissió anual de dipositari | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
| Cost del servei d'assessorament financer | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Informació sobre sostenibilitat
Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.
A qui van dirigits?
Adreçat a l'inversor detallista amb capacitat per assumir pèrdues en relació amb el grau de risc del fons i tenint en compte l'horitzó temporal inversor indicat per al fons.
Volatilitat del fons
Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.