GCO Mixto FI funtsa bereizten duena
GCO Mixto, FI nazioarteko errenta finko mistoko funtsa da, inbertsioaren zati bat errenta aldakorrean dibertsifikatu, eta arrisku handirik hartu nahi ez dutenentzat bideratua. Bere zorroa, nagusiki, jaulkitzaile publiko eta pribatuen eurotako errenta finkoan inbertitzen da, iraupen jakinik gabe, eta %30etik beherako esposizioa errenta aldakorrean, munduko merkatu guztietan inbertitu ahal duelarik. Funts interesgarria da aurrezkien zati bat errenta aldakorrean eta funts bakarrean inbertitzeko asmoa duten inbertitzaile moderatuentzat.
Gure GCO Mixto FI funtsean barne diren zerbitzuak
Finantza-aholkularitza ez-independentea.
Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.
- Zerbitzu pertsonalizatua.
- Profesional ziurtatuak.
- Kostu gehigarririk gabe.
GCO Mixto FI funtsari buruzko informazio praktikoa
- Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
- Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
- Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.
IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.
Funtsak % 70 baino gehiago inbertituko du errenta finkoan, eta % 30 baino gutxiago errenta aldakorrean, munduko merkatu guztietan inbertituz. Errenta finkoko inbertsioak jaulkitzaile negoziatu eta nagusiki ELGAko kide diren (alde batera utzita garapen bidean dauden herrialdeak) herrialdeetakoenak izango dira, barne hartuta ageriko gordailuak, epe finkorako ezarpenak, ordaindukoak eta antzeko beste aktibo batzuk, zeinak jaulkitzaile publiko edo pribatuenak izango diren, eurotan. Ez du batez besteko iraupen zehatzik izango.
Errenta aldakorraren jaulkitzaile/dibisa/herrialdeen banaketa ez dago aurrez zehaztuta.
Esposizioa batez ere burtsako kapitalizazio handiko eta/edo ertaineko jaulkitzaileei, ELGAko herrialdeetakoei edo garapen bidean dauden beste herrialde batzuetakoei zuzenduko zaie (gehienez % 15).
Dibisa-arriskua % 30etik gorakoa izan daiteke. % 30era arte inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne).
Errentagarritasuna GCO Mixto, FI
Funts mistoa denez, errentagarritasuna errenta aldakor eta errenta finkoaren menpekoa izango da. Funtsak munduko burtsen errebalorizazioaren zati bat (% 30) eta errenta finko nazionalaren edo nazioartekoaren errentagarritasunaren zati bat (% 70) eman nahi die partaideei. Garrantzitsua: ez zaio errentagarritasun-bermerik eman funtsari, hots, "iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatuko etorkizuneko errentagarritasunik".
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 5,49 |
| Azken hiruhilekoa | 1,65 |
| 1. hiruhilekoa | 3,78 |
| 2. hiruhilekoa | 2,87 |
| 3. hiruhilekoa | 0,06 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren osaera
Funtsari buruzko datuak
Funtsaren errentagarritasuna
| Datu orokorrak | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| Ondarea | 175949,318 | 170184,744 |
| Partaidetza kopurua | 15988983,78 | 16314675,56 |
| Partaide-kopurua | 153 | 169 |
| Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan) | 0 | 0 |
Funtsaren portaera
| Datu orokorrak (Ondarea/LB) | Aldi amaierako ondarea (mila eurotan) | Aldi amaierako likidazio-balioa |
|---|---|---|
| Txostenaren aldia | 175949,318 | 11,0044 |
| 2023 | 170184,744 | 10,4314 |
| 2022 | 167229,905 | 9,6984 |
| 2021 | 42807,66 | 10,5733 |
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 5,49 |
| Azken hiruhilekoa | 1,65 |
| 1. hiruhilekoa | 3,78 |
| 2. hiruhilekoa | 2,87 |
| 3. hiruhilekoa | 0,06 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren portaera
| Gastuak ( %/batez besteko ondarea) | Gastuen guztizko ratioa (1) |
|---|---|
| Metatua urtean | 0,74 |
| Azken hiruhilekoa | 0,37 |
| 1. hiruhilekoa | 0,37 |
| 2. hiruhilekoa | 0,38 |
| 3. hiruhilekoa | 0,38 |
| 2023 | 1,51 |
| 2022 | 1,53 |
| 2021 | 1,54 |
| 2019 | 1,58 |
(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.
Funtsaren portaera
| Muturreko errentagarritasunak (2) | Gutxieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data | Gehieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data |
|---|---|---|---|---|
| Oraingo hiruhilekoa | -0,31 | 30/04/2024 | 0,56 | 26/04/2024 |
| Azken urtea | -0,31 | 30/04/2024 | 0,62 | 22/02/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.
Likidazio balioa
Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera
Sharpe ratioa
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO MIXTO, FI | 0,952798675 |
| Benchmark | 0,760050002 |
Aplikatutako komisioak
| Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian | % | Kalkulu oinarria |
|---|---|---|
| Urteko kudeaketa-komisioa | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Gordailuzainaren urteko komisioa | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
| Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua | 0 | No aplica |
Inbertitzailearen profila
Jasangarritasunari buruzko informazioa
Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.
Norentzat dira?
Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.
Funtsaren hegakortasuna
Aplikatutako indizea: SHARPE. Indize hori inbertsio baten itzulkinak inbertitzailea arriskua bere gain hartzeagatik zenbateraino konpentsatzen duen erakusteko erabiltzen da. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin erlazionatzen du. Zenbat eta Sharpe ratio handiagoa, errendimendu/hegakortasun erlazio hobea.