GCO Global 50, FI bereizten duena
GCO Global 50, FI, nazioarteko errenta aldakor mistoko inbertsio-funtsa da. Errenta finkoko aktiboetan eta nazioko zein nazioarteko errenta aldakorrean inbertitzen du; % 50 arte aldakorrean. Funtsaren errenta finkoko inbertsioak ez du batez besteko iraupen zehatzik izango. Informazio- edo konparazio-ondorioetarako soilik, erabilitako erreferentzia-indizea ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (% 50) eta MSCI World Total Return Euro (% 50) indizeen konbinazioa da. Inbertitzaile moderatuentzat diseinatutako produktua da, eta errenta aldakorreko aurrezkien % 50 arte funts bakarrean inbertitzeko aukera ematen du.
Errenta aldakor globaleko inbertsio-funts hau kontratatzean barne hartzen diren zerbitzuak
Finantza-aholkularitza ez-independentea.
Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.
- Zerbitzu pertsonalizatua.
- Profesional ziurtatuak.
- Kostu gehigarririk gabe.
GCO Global 50 FI funtsari buruzko informazio praktikoa
- Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
- Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
- Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.
IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.
Funtsak esposizioaren % 50era arte inbertituko du errenta aldakorrean, eta gainerakoa, errenta finkoan, munduko merkatu guztietan inbertituz. Errenta finkoari dagokionez, jaulkitzaile publiko edo pribatuen aktiboak izango dira, eurotan (barne hartuta ageriko gordailuak, epe finkorako ezarpenak, ordaindukoa edota antzeko beste aktibo batzuk), negoziatutako jaulkitzaileenak eta nagusiki ELGAko kide diren herrialdeetakoak (alde batera utzita garapen bidean dauden herrialdeak). Ez du batez besteko iraupen zehatzik izango.
Errenta aldakorraren jaulkitzaile/dibisa/herrialdeen banaketa ez dago aurrez zehaztuta.
Esposizioa batez ere burtsako kapitalizazio handiko eta/edo ertaineko jaulkitzaileei, ELGAko herrialdeetakoei edo garapen bidean dauden beste herrialde batzuetakoei zuzenduko zaie. Kapitalizazio txikiko aktiboetan inbertitzeko aukerak eragin negatiboa izan dezake funtsaren likidezian. % 30 baino gehiago inbertitu dezake dibisan. Funtsak %30eraino inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne).
Errentagarritasuna GCO Global 50, FI
Funts mistoa denez, haren errentagarritasuna errenta aldakor eta errenta finkoaren menpekoa izango da. Funtsak munduko burtsen errebalorizazioaren zati bat (% 50) eta errenta finko nazionalaren edo nazioartekoaren errentagarritasunaren zati bat eman nahi die partaideei (% 50). Garrantzitsua da adieraztea ez zaiola errentagarritasun-bermerik eman funtsari, hots, "iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatuko etorkizuneko errentagarritasunik".
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 8,89 |
| Azken hiruhilekoa | 2,42 |
| 1. hiruhilekoa | 6,32 |
| 2. hiruhilekoa | 3,93 |
| 3. hiruhilekoa | -0,47 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren osaera
Funtsari buruzko datuak
Funtsaren errentagarritasuna
| Datu orokorrak | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| Ondarea | 102101,998 | 85309,937 |
| Partaidetza kopurua | 9410926,11 | 8562393,88 |
| Partaide-kopurua | 492 | 516 |
| Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan) | 0 | 0 |
Funtsaren portaera
| Datu orokorrak (Ondarea/LB) | Aldi amaierako ondarea (mila eurotan) | Aldi amaierako likidazio-balioa |
|---|---|---|
| Txostenaren aldia | 102101,998 | 10,8493 |
| 2023 | 85309,937 | 9,9633 |
| 2022 | 74769,024 | 8,9763 |
| 2021 | 72113,039 | 9,9598 |
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 8,89 |
| Azken hiruhilekoa | 2,42 |
| 1. hiruhilekoa | 6,32 |
| 2. hiruhilekoa | 3,93 |
| 3. hiruhilekoa | -0,47 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren portaera
| Gastuak ( %/batez besteko ondarea) | Gastuen guztizko ratioa (1) |
|---|---|
| Metatua urtean | 0,74 |
| Azken hiruhilekoa | 0,37 |
| 1. hiruhilekoa | 0,37 |
| 2. hiruhilekoa | 0,38 |
| 3. hiruhilekoa | 0,38 |
| 2023 | 1,52 |
| 2022 | 1,52 |
| 2021 | 1,53 |
| 2019 | 1,57 |
(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.
Funtsaren portaera
| Muturreko errentagarritasunak (2) | Gutxieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data | Gehieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data |
|---|---|---|---|---|
| Oraingo hiruhilekoa | -0,49 | 30/04/2024 | 0,92 | 26/04/2024 |
| Azken urtea | -0,49 | 30/04/2024 | 1,1 | 22/02/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.
Likidazio balioa
Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera
Sharpe ratioa
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO GLOBAL 50, FI | 1,382459582 |
| Benchmark | 1,118165844 |
Aplikatutako komisioak
| Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian | % | Kalkulu oinarria |
|---|---|---|
| Urteko kudeaketa-komisioa | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Gordailuzainaren urteko komisioa | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
| Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua | 0 | No aplica |
Inbertitzailearen profila
Jasangarritasunari buruzko informazioa
Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.
Norentzat da?
Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.
Funtsaren hegakortasuna
Sharpe ratioa aplikatuko da inbertitzaileei erakusteko zer puntura arte inbertsio batek emandako itzulkinak merezi dien hartutako arriskuarekin alderatuta. Aktibo baten errendimendua haren prezioak jasan behar duen hegakortasunarekin erlazionatzen du. Sharpe handi batek errendimendu/hegazkortasun erlazio hobea dakar, eta alderantziz.