GCO Renta Fija FI bereizten duena
GCO Renta Fija, FI euroko errenta finkoko funtsa da. Funtsaren zorroa jaulkitzaile publiko eta pribatuen errenta finko nazional eta nazioarteko eurotako aktiboetan inbertitzen da. Errenta finkoko merkatu desberdinen bidez zure inbertsioak dibertsifikatzeko daude diseinatuta, epe ertain eta luzera, zorraren batez besteko iraupena 2 urte baino gehiagokoa izanda. Profil inbertitzaile kontserbadorea baduzu eta epe luzerako inbertsioak egin ahal badituzu, funts hau zure beharretara egokitzen da.
Gure GCO Renta fija, FI funtsean barne hartutako zerbitzuak
Finantza-aholkularitza ez-independentea.
Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.
- Zerbitzu pertsonalizatua.
- Profesional ziurtatuak.
- Kostu gehigarririk gabe.
GCO Renta Fija, FI informazio praktikoa
- Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
- Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
- Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.
IKE honek inbertsio sozialki arduratsuaren (ISA) irizpideak erabiltzen ditu, eta beraz, bere inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioek gidatuko dituzte. Funtsak bere zorroaren %100 jaulkitzaile publiko eta pribatuen errenta finkoan izango du inbertituta (ageriko gordailuak, epe finkoko ezarpenak, ordaindukoak eta antzeko beste aktibo batzuk barne), nagusiki eurotan, eta %5, gehienez, dibisetan. Negoziatutako jaulkitzaileen aktiboak izango dira, batez ere ELGAko kide diren herrialdeetakoak (garatzeko bidean dauden herrialdeak izan ezik).
Funtsak %30eraino inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne).
Zorroaren iraupena doitu egingo da merkatuen bilakaera-aukeren arabera.
Errentagarritasuna GCO Renta Fija, FI
Funtsaren errentagarritasuna sentikorra da epe luzeko interes-tasen portaerarekiko eta antzekoa izango da funtsaren epe berean merkatu horretan kotizatzen duten tituluekiko. Garrantzitsua da adieraztea ez dela errentagarritasun-bermerik eman, hots, "iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatuko etorkizuneko errentagarritasunik".
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 0,51 |
| Azken hiruhilekoa | 0,25 |
| 1. hiruhilekoa | 0,25 |
| 2. hiruhilekoa | 2,74 |
| 3. hiruhilekoa | 0,75 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren osaera
Funtsari buruzko datuak
Funtsaren errentagarritasuna
| Datu orokorrak | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| Ondarea | 46805,211 | 39638,305 |
| Partaidetza kopurua | 5498002,99 | 4679702,67 |
| Partaide-kopurua | 204 | 215 |
| Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan) | 0 | 0 |
Funtsaren portaera
| Datu orokorrak (Ondarea/LB) | Aldi amaierako ondarea (mila eurotan) | Aldi amaierako likidazio-balioa |
|---|---|---|
| Txostenaren aldia | 46805,211 | 8,5131 |
| 2023 | 39638,305 | 8,4703 |
| 2022 | 24579,335 | 8,1224 |
| 2021 | 26419,737 | 8,6755 |
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 0,51 |
| Azken hiruhilekoa | 0,25 |
| 1. hiruhilekoa | 0,25 |
| 2. hiruhilekoa | 2,74 |
| 3. hiruhilekoa | 0,75 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren portaera
| Gastuak ( %/batez besteko ondarea) | Gastuen guztizko ratioa (1) |
|---|---|
| Metatua urtean | 0,39 |
| Azken hiruhilekoa | 0,2 |
| 1. hiruhilekoa | 0,2 |
| 2. hiruhilekoa | 0,2 |
| 3. hiruhilekoa | 0,2 |
| 2023 | 0,81 |
| 2022 | 0,82 |
| 2021 | 0,81 |
| 2019 | 0,82 |
(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.
Funtsaren portaera
| Muturreko errentagarritasunak (2) | Gutxieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data | Gehieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data |
|---|---|---|---|---|
| Oraingo hiruhilekoa | -0,19 | 15/04/2024 | 0,26 | 15/05/2024 |
| Azken urtea | -0,23 | 04/01/2024 | 0,26 | 15/05/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.
Likidazio balioa
Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera
Sharpe ratioa
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO RENTA FIJA, FI | -1,500863559 |
| Benchmark | -0,974181951 |
Aplikatutako komisioak
| Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian | % | Kalkulu oinarria |
|---|---|---|
| Urteko kudeaketa-komisioa | 0,75 | Patrimonio a valor efectivo |
| Gordailuzainaren urteko komisioa | 0,025 | Patrimonio a valor efectivo |
| Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua | 0 | No aplica |
Inbertitzailearen profila
Jasangarritasunari buruzko informazioa
Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.
Norentzat da?
Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.