GCO Ahorro FI funtsa bereizten duena
GCO Ahorro, FI Euroko Errenta Finkoko inbertsio-funts bat da, epe laburreko denbora-horizonteko inbertsioa egiten duten inbertitzaileentzat. Bere zorroa jaulkitzaile publikoen eta pribatuen eurotako Nazioko edo Nazioarteko Errenta Finkoan inbertitzen da, batez beste 2 urte baino gutxiagoko iraupena dutenak. Aukerarik egokiena da epe laburreko denbora-horizonteko inbertsioa duten inbertitzaile kontserbadoreentzat.
Gure GCO Ahorro, FI funtsean barne diren zerbitzuak
Finantza-aholkularitza ez-independentea.
Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.
- Zerbitzu pertsonalizatua.
- Profesional ziurtatuak.
- Kostu gehigarririk gabe.
GCO Ahorro FI funtsari buruzko informazio praktikoa
- Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
- Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
- Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.
IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.
Funtsak bere esposizio osoaren (zorroa) %100a jaulkitzaile publiko eta pribatuen nazioko eta nazioarteko eurotako errenta finkoan inbertitzen du (ageriko gordailuak, epe finkoko ezarpenak, ordaindukoak eta antzeko beste aktibo batzuk barne). Negoziatutako jaulkitzaileen aktiboak izango dira, batez ere ELGAko kide diren herrialdeetakoak (garatzeko bidean dauden herrialdeak izan ezik).
Funtsak %30eraino inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne).
Funtsaren zorroaren batez besteko iraupena 2 urtetik beherakoa izango da.
Errentagarritasuna GCO Ahorro, FI
Epe laburreko interes-tasen jokabideekiko sentikorra da, eta merkatu honetan funtsaren epe berarekin kotizatzen duten tituluen antzekoa izango da. Garrantzitsua da adieraztea ez dagoela errentagarritasun-bermerik: "iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatzen etorkizuneko errentagarritasunik".
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 1,41 |
| Azken hiruhilekoa | 0,72 |
| 1. hiruhilekoa | 0,68 |
| 2. hiruhilekoa | 1,6 |
| 3. hiruhilekoa | 0,96 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren osaera
Funtsari buruzko datuak
Funtsaren errentagarritasuna
| Datu orokorrak | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| Ondarea | 70833,343 | 66550,379 |
| Partaidetza kopurua | 3055255,59 | 2910999,96 |
| Partaide-kopurua | 250 | 263 |
| Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan) | 0 | 0 |
Funtsaren portaera
| Datu orokorrak (Ondarea/LB) | Aldi amaierako ondarea (mila eurotan) | Aldi amaierako likidazio-balioa |
|---|---|---|
| Txostenaren aldia | 70833,343 | 23,1841 |
| 2023 | 66550,379 | 22,8617 |
| 2022 | 57202,896 | 22,0629 |
| 2021 | 50842,436 | 22,8551 |
Funtsaren portaera
| Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
|---|---|
| Metatua urtean | 1,41 |
| Azken hiruhilekoa | 0,72 |
| 1. hiruhilekoa | 0,68 |
| 2. hiruhilekoa | 1,6 |
| 3. hiruhilekoa | 0,96 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Funtsaren portaera
| Gastuak ( %/batez besteko ondarea) | Gastuen guztizko ratioa (1) |
|---|---|
| Metatua urtean | 0,14 |
| Azken hiruhilekoa | 0,07 |
| 1. hiruhilekoa | 0,07 |
| 2. hiruhilekoa | 0,07 |
| 3. hiruhilekoa | 0,08 |
| 2023 | 0,3 |
| 2022 | 0,3 |
| 2021 | 0,31 |
| 2019 | 0,31 |
(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.
Funtsaren portaera
| Muturreko errentagarritasunak (2) | Gutxieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data | Gehieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data |
|---|---|---|---|---|
| Oraingo hiruhilekoa | -0,08 | 07/06/2024 | 0,11 | 12/06/2024 |
| Azken urtea | -0,08 | 02/02/2024 | 0,11 | 12/06/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.
Likidazio balioa
Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera
Sharpe ratioa
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO AHORRO, FI | -2,746547314 |
| Benchmark | -1,466407824 |
Aplikatutako komisioak
| Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian | % | Kalkulu oinarria |
|---|---|---|
| Urteko kudeaketa-komisioa | 0,25 | Patrimonio a valor efectivo |
| Gordailuzainaren urteko komisioa | 0,025 | Patrimonio a valor efectivo |
| Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua | 0 | No aplica |
Inbertitzailearen profila
Jasangarritasunari buruzko informazioa
Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.
Norentzat da?
Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.