El que fa que GCO Ahorro, FI sigui diferent
GCO Ahorro, FI és un fons d'inversió de renda fixa euro per a inversors amb un horitzó temporal d'inversió de curt termini. La seva cartera està invertida en renda fixa nacional o internacional d'emissors públics i privats, denominats en euros amb una durada mitjana inferior a 2 anys. Es tracta de l'opció més adequada per a inversors conservadors que tinguin un horitzó temporal d'inversió de curt termini.
Serveis inclosos al nostre fons GCO Ahorro, FI
Assessorament financer no independent.
Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.
- Servei personalitzat.
- Professionals certificats.
- Sense cost addicional.
Informació pràctica GCO Ahorro, FI
- Subscripció i aportacions extraordinàries sense establiment d'import mínim.
- Sense penalització per a reemborsaments totals o parcials i liquiditat immediata.
- Sense penalització fiscal per a traspassos entre fons de la mateixa o d'una altra companyia, complint els requisits de la normativa vigent.
Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.
El fons té el 100% de la seva exposició total (cartera) invertida en renda fixa nacional o internacional (incloent-hi dipòsits a la vista, imposicions a termini fix, pagarés o altres actius similars), d'emissors públics i privats, denominats en euros. Seran actius d'emissors negociats i pertanyents fonamentalment a països membres de l'OCDE (exclosos els països emergents).
El fons pot invertir fins a un 30% en IIC (incloses les del grup, ETF, SICAV o actius similars).
La durada mitjana de la cartera del fons serà inferior a 2 anys.
Rendibilitat GCO Ahorro, FI
És sensible al comportament dels tipus d'interès a curt termini i serà similar a la que presenten títols que cotitzen en aquest mercat amb idèntic termini que el fons. És important indicar que no hi ha garantia de rendibilitat: "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 1,41 |
| Últim trimestre | 0,72 |
| Trimestre 1 | 0,68 |
| Trimestre 2 | 1,6 |
| Trimestre 3 | 0,96 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composició del fons
Dades del fons
Rendibilitat Fons
| Dades generals | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| patrimoni | 70833,343 | 66550,379 |
| Nre. participacions | 3055255,59 | 2910999,96 |
| Nre. partícips | 250 | 263 |
| Inversió mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportament del fons
| Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
|---|---|---|
| Període de l'informe | 70833,343 | 23,1841 |
| 2023 | 66550,379 | 22,8617 |
| 2022 | 57202,896 | 22,0629 |
| 2021 | 50842,436 | 22,8551 |
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 1,41 |
| Últim trimestre | 0,72 |
| Trimestre 1 | 0,68 |
| Trimestre 2 | 1,6 |
| Trimestre 3 | 0,96 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportament del fons
| Despeses (% / patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (1) |
|---|---|
| Acumulat any | 0,14 |
| Últim trimestre | 0,07 |
| Trimestre 1 | 0,07 |
| Trimestre 2 | 0,07 |
| Trimestre 3 | 0,08 |
| 2023 | 0,3 |
| 2022 | 0,3 |
| 2021 | 0,31 |
| 2019 | 0,31 |
(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.
Comportament del fons
| Rendibilitats extremes (2) | Rendibilitat mínima (%) | Rendibilitat data | Rendibilitat màxima (%) | Rendibilitat data |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,08 | 07/06/2024 | 0,11 | 12/06/2024 |
| Últim any | -0,08 | 02/02/2024 | 0,11 | 12/06/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.
Valor liquidatiu
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO AHORRO, FI | -2,746547314 |
| Benchmark | -1,466407824 |
Comissions aplicades
| Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
|---|---|---|
| Comissió anual de gestió | 0,25 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comissió anual de dipositari | 0,025 | Patrimonio a valor efectivo |
| Cost del servei d'assessorament financer | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Informació sobre sostenibilitat
Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.
A qui s'adreça?
Adreçat a l'inversor detallista amb capacitat per assumir pèrdues en relació amb el grau de risc del fons i tenint en compte l'horitzó temporal inversor indicat per al fons.