El que fa que GCO Acciones, FI sigui diferent
GCO Acciones, FI és un fons d'inversió de renda variable euro. El fons inverteix la totalitat de la seva cartera en renda variable nacional. És un fons que s'adreça a aquells clients que vulguin invertir en borsa espanyola.
Serveis inclosos en el nostre fons GCO Acciones, FI
Assessorament financer no independent.
Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.
- Servei personalitzat.
- Professionals certificats.
- Sense cost addicional.
Informació pràctica GCO Acciones, FI
- Subscripció i aportacions extraordinàries sense establiment d'import mínim.
- Sense penalització per a reemborsaments totals o parcials i liquiditat immediata.
- Sense penalització fiscal per a traspassos entre fons de la mateixa o d'una altra companyia, complint els requisits de la normativa vigent.
Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.
El fons tindrà almenys un 75% de la cartera en actius de renda variable cotitzats en mercats espanyols, incloent-hi actius d'emissors espanyols cotitzats en altres mercats, i s'adreçarà principalment a emissors de capitalització borsària alta i/o mitjana. La renda variable nacional ha de ser, almenys, el 90% de la cartera de renda variable. Pot invertir fins a un 30% en divisa.
El fons pot invertir fins a un 30% en IIC (incloses les del grup, ETF, SICAV o actius similars).
Rendibilitat GCO Acciones, FI
Històricament, la renda variable sempre ha proporcionat rendiments superiors als altres actius financers a llarg termini. El fons pretén aportar als partícips la revaloració de l'IBEX-35 Net Return. Important: no s'atorga garantia de rendibilitat: "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 10,39 |
| Últim trimestre | 1,09 |
| Trimestre 1 | 9,19 |
| Trimestre 2 | 5,54 |
| Trimestre 3 | 0,16 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composició del fons
Dades del fons
Rendibilitat Fons
| Dades generals | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| patrimoni | 182834,107 | 172363,91 |
| Nre. participacions | 2276028,36 | 2368605,6 |
| Nre. partícips | 509 | 549 |
| Inversió mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportament del fons
| Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
|---|---|---|
| Període de l'informe | 182834,107 | 80,3303 |
| 2023 | 172363,91 | 72,7702 |
| 2022 | 158317,714 | 60,5052 |
| 2021 | 157436,98 | 62,1591 |
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 10,39 |
| Últim trimestre | 1,09 |
| Trimestre 1 | 9,19 |
| Trimestre 2 | 5,54 |
| Trimestre 3 | 0,16 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportament del fons
| Despeses (% / patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (1) |
|---|---|
| Acumulat any | 0,75 |
| Últim trimestre | 0,37 |
| Trimestre 1 | 0,37 |
| Trimestre 2 | 0,38 |
| Trimestre 3 | 0,38 |
| 2023 | 1,52 |
| 2022 | 1,52 |
| 2021 | 1,52 |
| 2019 | 1,52 |
(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.
Comportament del fons
| Rendibilitats extremes (2) | Rendibilitat mínima (%) | Rendibilitat data | Rendibilitat màxima (%) | Rendibilitat data |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -1,7 | 30/04/2024 | 1,49 | 30/05/2024 |
| Últim any | -1,7 | 30/04/2024 | 1,49 | 30/05/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.
Valor liquidatiu
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO ACCIONES, FI | 0,479608386 |
| Benchmark | 0,461259654 |
Comissions aplicades
| Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
|---|---|---|
| Comissió anual de gestió | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comissió anual de dipositari | 0,035 | Patrimonio a valor efectivo |
| Cost del servei d'assessorament financer | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Informació sobre sostenibilitat
Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.
A qui s'adreça?
Adreçat a l'inversor detallista amb capacitat per assumir pèrdues en relació amb el grau de risc del fons i tenint en compte l'horitzó temporal inversor indicat per al fons.
Volatilitat del fons
Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.