El que fa que Occident Bolsa Mundial, FI sigui diferent
Occident Bolsa Mundial, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional dissenyat per replicar el comportament de les borses internacionals. Prenent com a referència l'índex MSCI All Countries World Index Net Total Return*, denominat en euros, CO Bolsa Mundial, FI inverteix en diferents parts del món i liquida les adquisicions amb les divises locals respectives. Això implica que la rendibilitat del fons està condicionada tant per l'evolució de la paritat de les divises respecte a l'euro com per l'evolució dels mercats mateixos
* L'índex MSCI All Countries World Net Total Return (en €) és un índex confeccionat per Morgan Stanley i compost per les companyies de més capitalització en els mercats: Nord-americans: 43%, europeus: 24%, asiàtics: 11% i emergents: 22%. (percentatges orientatius a 30/09/2022).
Serveis inclosos en el nostre fons d'inversió Occident Bolsa Mundial, FI
Assessorament financer no independent.
Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.
- Servei personalitzat.
- Professionals certificats.
- Sense cost addicional.
Informació pràctica Occident Bolsa Mundial, FI
- Subscripció des de 600 euros.
- Aportacions extraordinàries a partir de 300 euros.
- Repartiment de rendes, en què el partícip tria la quota i el període.
- Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
- Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.
Com? Mitjançant el cobrament d'una renda periòdica del fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini escollit.
Quan? Amb la periodicitat escollida, mensual, trimestral, semestral o anual, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb total flexibilitat per a la seva modificació, suspensió o contractació.
Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els teus estalvis i aprofita la millor fiscalitat.
Qui? Partícips dels nostres fons d'inversió.
L'objectiu és operar amb el fons d'inversió en funció del moment en què es trobin els mercats, mantenint la inversió i aprofitant les oportunitats que es presentin.
I amb el millor tractament fiscal: es tributa només sobre la part de les plusvàlues de la renda i no per tot l'import percebut (Llei 35/2006).
Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.
Normalment, l'exposició del fons en renda variable serà al voltant del 95 %, i s'invertirà principalment en empreses de capitalització elevada.
Les emissions de renda fixa seran d'emissors públics o privats, amb ràtings: un màxim del 25 % de les emissions seran de qualitat creditícia mitjana (entre BBB- i BBB+). La resta seran de qualitat alta (A- o superior). No obstant això, es podrà invertir en actius que tinguin una qualificació creditícia almenys igual a la que tingui el Regne d'Espanya en cada moment.
L'exposició a risc divisa serà superior al 30 %, encara que normalment se situarà al voltant del 85 %.
Rentabilidad Occident Bolsa Mundial, FI
L'objectiu de gestió és maximitzar la relació rendibilitat/risc. El fons és actiu i no es gestiona sobre la base de cap índex de referència. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 10,23 |
| Últim trimestre | 2,4 |
| Trimestre 1 | 7,64 |
| Trimestre 2 | 4,69 |
| Trimestre 3 | -1,71 |
| 2023 | 9,58 |
| 2022 | -16,9 |
| 2021 | 21,71 |
| 2019 | 21,68 |
Composició del fons
Dades del fons
Rendibilitat Fons
| Dades generals | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| patrimoni | 16413,656 | 17591,221 |
| Nre. participacions | 894154,57 | 1056373,4 |
| Nre. partícips | 1063 | 1154 |
| Inversió mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportament del fons
| Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
|---|---|---|
| Període de l'informe | 16413,656 | 18,3566 |
| 2023 | 17591,221 | 16,6525 |
| 2022 | 16958,622 | 15,1972 |
| 2021 | 28868,618 | 18,2888 |
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | 10,23 |
| Últim trimestre | 2,4 |
| Trimestre 1 | 7,64 |
| Trimestre 2 | 4,69 |
| Trimestre 3 | -1,71 |
| 2023 | 9,58 |
| 2022 | -16,9 |
| 2021 | 21,71 |
| 2019 | 21,68 |
Comportament del fons
| Despeses (% / patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (1) |
|---|---|
| Acumulat any | 1,3 |
| Últim trimestre | 0,66 |
| Trimestre 1 | 0,65 |
| Trimestre 2 | 0,68 |
| Trimestre 3 | 0,73 |
| 2023 | 2,84 |
| 2022 | 2,82 |
| 2021 | 2,76 |
| 2019 | 2,74 |
(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.
Comportament del fons
| Rendibilitats extremes (2) | Rendibilitat mínima (%) | Rendibilitat data | Rendibilitat màxima (%) | Rendibilitat data |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -1,18 | 16/04/2024 | 1,49 | 26/04/2024 |
| Últim any | -1,18 | 16/04/2024 | 1,54 | 21/03/2024 |
| Últimos 3 años | -3,21 | 13/06/2022 | 2,55 | 16/03/2022 |
(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.
Valor liquidatiu
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI | 1,19 |
| Benchmark | 0 |
Comissions aplicades
| Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
|---|---|---|
| Comissió anual de gestió | 2 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comissió anual de dipositari | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
| Cost del servei d'assessorament financer | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Informació sobre sostenibilitat
Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.
A qui s'adreça?
Fons dirigit a inversors que cerquin diversificar el risc, mitjançant posicions en mercats de renda variable mundial.
Volatilitat
S'aplica l'índex Sharpe per mostrar de quina manera el retorn d'una inversió compensa, o no, per l'assumpció de risc. Posa en relació el rendiment d'un actiu amb la volatilitat a què es veu sotmès el preu d'aquest actiu. Un Sharpe ratio alt implica una millor relació rendiment/volatilitat i viceversa.